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BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 Au 31/12/2015
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 3 174,15 1 636,81 2 264,96
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 1 000.00 4 000,00 9 000,00
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,05 0,03 0,18
. à terme 0,00 0,00 520,61
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles (note 2) 0,06 0,08 0,09
Autres actifs (note 3) 1 243,91 167,13 185,89
Comptes de régularisation (note 4) 1 980,09 6 824,83 6 287,54
       
TOTAL ACTIF
7 398,26 12 628,88 18 259,27
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 003,37 1 003,37 1 003,46
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 7 521,51 14 093,80 8 431,71
. Emprunts obligataires et assimilés 117 155,25 126 673,50 129 413,81
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 220,30 5 329,78 4 748,37
Comptes de régularisation (note 8) 2 173,59 1 263,56 1 199,74
       
Sous total endettement 128 074,55 148 364,01 144 797,09
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 113,26 98,40 113,06
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -136 014,76 -150 441,15 -140 344,97
Résultat 15 043,99 14 426,39 13 512,87
       
Situation nette -120 789,54 -135 833,53 -126 650,88
       
TOTAL PASSIF 7 398,26 12 628,88 18 259,27

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2017
Au 31/12/2016

Au
31/12/2015

Intérêts et produits assimilés (note 9) 1 024,97 1 086,12 876,67
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 225,32 160,33 39,19
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,00 0,00 0,00
. Autres intérêts et produits assimilés 799,65 925,79 837,39
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) -3 154,33 -3 378,43 -3 591,72
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -42,36 -40,79 -430,87
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 111,97 -3 337,64 -3 547,85
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) -30,93 -37,66 -26,87
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) 0,00 0,00 -0,10
. Solde en bénéfice des opérations de change 0,00 0,00 -0,10
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
Autres charges d'exploitation bancaire -0,02 -0,02 -0,02
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -2 160,30 -2 329,99 -2 742,04
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,78 -2,92 -2,87
. Frais de personnel -1,09 -1,11 -1,07
. Autres frais administratifs -1,69 -1,81 -1,80
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,02 -0,02 -0,01
       
Autres produits d'exploitation : 17 380,97 16 933,24 16 635,60
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 15 262,46 14 811,43 13 008,56
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
-3,60 -15,28 -1 526,90
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,15 0,20 0,13
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) 14,79 14,90 0,00
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) 7,17 21.99 0.01
Autres charges d'exploitation -173,98 -173,95 -190,29
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -150,34 -150,72 -130,17
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) 0,02 -0,58 -32,99
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) 0,00 0,00 -5,40
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis) -23,57 -22,65 -21,73
. Charges immobilières (note 13 bis) -0,09 0,00 0,00
Changements d estimations et corrections d erreurs (note 15 bis) 0,00 0,00 -187,97
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 15 043,89 14 426,36 13 512,42
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 15 043,89 14 426,36 13 512,42
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 15 043,89 14 426,36 13 512,42
. Produits exceptionnels (note 15) 0,10 0.03 0,03
RESULTAT DE L'EXERCICE 15 044,99 14 426,36 13 512,42

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 Au 31/12/2015
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

 

     
- Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011     23 609,04
. engagements de fiancement donnés      
ENGAGEMENTS RECUS      
D'établissement de crédit      
- lignes de trésorerie ( note 18) 700,00 700,00 1 200,00
- lignes de financement reçues : emprunts ( note 18)      
- lignes de crédit ( notre18)      
       
Fonds de Réserve des retraites 14 700,00 16 800,00 18 900,00