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Le bilan
BILAN
en millions d'euros |
Au 31/12/2007
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Au 31/12/2006
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Au 31/12/2005
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ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 10,85 | 0,19 | |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 1 370,17 | ||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,28 | 0,49 | 112,68 |
. à terme | 333,46 | 958,39 | |
Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Immobilisations corporelles (note 2) | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
Stocks d'immeubles (note 13 bis) | |||
Autres actifs (note 3) | 654,44 | 273,24 | 56,42 |
Comptes de régularisation (note 4) | 1 340,34 | 1 369,14 | 1 950,44 |
TOTAL ACTIF | 3 709,56 | 1 642 ,90 | 3 078,17 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 2 111,68 | 2 225 ,74 | 3 618 ,14 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 3 480,48 | 3 060 ,18 | 9 418 ,94 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 68 611,11 | 70 592,18 | 61 863,79 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7) | 19,69 | 18,37 | 371,93 |
Comptes de régularisation (note 8) | 2 441 ,94 | 1 344,48 | 518,52 |
Sous total endettement | 76 664,90 | 77 240,95 | 75 791,32 |
Provisions pour risque et charge (note 8) | 0,11 | 0,08 | 0,10 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -75 714,63 | -78 594,46 | -72 527,62 |
Résultat | 2 577,96 | 2 815 ,11 | -366,85 |
Situation nette | -72 955,45 | -75 598,13 | -72 713,25 |
TOTAL PASSIF | 3 709,56 | 1 642,90 | 3 078,17 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2007
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Au 31/12/2006
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Au |
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Intérêts et produits assimilés (note 9) | 238,96 | 524,19 | 470,79 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 135,38 | 108,09 | 149,20 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 21,16 | - | - |
. Autres intérêts et produits assimilés | 82,42 | 416,10 | 321,59 |
Intérêts et charges assimilées (note 10) | - 3 332,92 | -3 161,95 | -2 982,99 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -116,63 | -128,57 | -145,48 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -3 216,29 | -3 033,38 | -2 837,51 |
Commissions (charges) (note 10) | -7,51 | -23,67 | -33,34 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,02 | 0,06 | 0,12 |
. Solde en bénéfice des opérations de change | 0,02 | 0,06 | 0,12 |
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
PRODUIT NET BANCAIRE | -3 101,45 | -2 661,39 | -2 545,69 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,06 | -2,22 | -2,43 |
. Frais de personnel | -0,74 | -0,75 | -0,79 |
. Autres frais administratifs | -1,32 | -1,47 | -1,64 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
Autres produits d'exploitation : | 5 814,76 | 5 541,94 | 5 241,30 |
. Produits liés à la CRDS (note 12) | 5 814,76 | 5 541,93 | 5 241,24 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | 0,01 | 0,06 | |
Autres charges d'exploitation | -133,27 | -63,19 | -3 060,00 |
. Charges liées à la CRDS (note 12) | -69,09 | -63,09 | -59,95 |
. Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | -3 000,00 | |
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 |
. Dotation aux provisions sur créances CRDS (note 12) | -64,17 | ||
. Charges immobilières (note 13bis) | -0,01 | -0,10 | 0,05 |
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 2 577,96 | 2 815 ,11 | -366,85 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 577 ,96 | 2 815,11 | -366,85 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 2 577 ,96 | 2 815,11 | -366,85 |
. Produits exceptionnels (note 15) | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 577,96 | 2 815 ,11 | -366,85 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 | Au 31/12/2005 |
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ENGAGEMENTS DONNES | |||
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
0,00
|
2 690,00 | 8 390,00 |
ENGAGEMENTS RECUS | |||
Engagements de financement | |||
. Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17) | 7 550 ,00 | 7 438,66 | 11 050 ,00 |