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Le bilan
| BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2004 | Au 31/12/2003 | Au 31/12/2002 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 1,69 | 13,31 | 1,23 |
| Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . à vue | 1,82 | 0,05 | 0,05 |
| . à terme | 3 150,65 | 1 581,53 | 677,27 |
| Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Immobilisations corporelles (note 2) | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Stocks d'immeubles (note 13 bis) | 34,32 | ||
| Autres actifs (note 3) | 299,30 | 53,83 | 25,74 |
| Comptes de régularisation (note 4) | 1 065,99 | 888,10 | 911,60 |
| TOTAL ACTIF | 4 519,93 | 2 536,92 | 1 650,30 |
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . à vue | |||
| . à terme | 11 643,49 | 2 117,25 | 1 970,96 |
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables | 15 091,96 | 520,84 | 527,06 |
| . Emprunts obligataires et assimilés | 42 141,43 | 29 205,10 | 27 633,24 |
| . Autres dettes représentées par un titre | |||
| Autres passifs (note 7) | 74,86 | 56,78 | 191,34 |
| Comptes de régularisation (note 8) | 1 304,11 | 620,84 | 324,35 |
| Sous total endettement | 70 255,85 | 32 520,81 | 30 646,95 |
| Provisions pour risque et charges (note 8) | 0,08 | 0,33 | 0,24 |
| Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
| Report à nouveau | -65 165,44 | -29 178,11 | -29 405,34 |
| Résultat | -752,18 | -987,33 | 227,23 |
| Situation nette | -65 736,40 | -29 984,22 | -28 996,89 |
| TOTAL PASSIF | 4 519,53 | 2 536,92 | 1 650,30 |
Le compte de résultat
Il convient de souligner la signification relative des comptes annuels de la CADES. compte tenu de la spécificité de sa mission dont l'objet exclusif est d'éteindre une dette sur une durée de 18 ans et 1 mois.
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2004 | Au 31/12/2003 | Au 31/12/2002 |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés (note 9) | 313,96 | 175,45 | 193,42 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 82,63 | 30,09 | 52,94 |
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 0 | 0 | 0,93 |
| . Autres intérêts et produits assimilés | 231,33 | 145,36 | 139,55 |
| Intérêts et charges assimilées (note 10) | -1 842,31 | -1 605,05 | -1 618,11 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -157,27 | -118,93 | -128,72 |
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -1 685,04 | -1 486,12 | -1 489,39 |
| Commissions (charges) (note 10) | -25,41 | -2,57 | -8,49 |
| Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
| . Solde en bénéfice des opérations de change | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
| Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation bancaire | -0,03 | -0,03 | -0,04 |
| PRODUIT NET BANCAIRE | -1 553,67 | -1 432,17 | -1 433,19 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,29 | -2,18 | -2,31 |
| . Frais de personnel | -0,78 | -0,74 | -0,73 |
| . Autres frais administratifs | -1,51 | -1,44 | -1,58 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,04 | -0,05 | -0,05 |
| Autres produits d'exploitation : | 4 960,81 | 4 824,85 | 4 871,19 |
| . Produits liés à la CRDS (note 12) | 4 960,52 | 4 782,56 | 4 678,40 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) | 0,29 | 42,29 | 192,79 |
| Autres charges d'exploitation | -4 157,26 | -4 377,78 | -3 208,41 |
| . Charges liées à la CRDS (note 12) | -57,74 | -58,98 | -58,35 |
| . Versement à l'Etat (note 14) | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| . Versements à la Sécurité Sociale (note 14) | -1 097,31 | -1 282,84 | |
| . Charges immobilières (note 13bis) | -2,21 | -35,96 | -150,06 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | -752,45 | -987,33 | 227,23 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -752,45 | -987,33 | 227,23 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | -752,45 | -987,33 | 227,23 |
| . Produits exceptionnels (note 15) | 0,27 | ||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -752,18 | -987,33 | 227,23 |
Hors bilan
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2004 | Au 31/12/2003 | Au 31/12/2002 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DONNES | |||
| Engagements de financement | |||
| . versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) | 3 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
| . versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) | 15 000,00 | 1 097,31 | 1 282,84 |
| ENGAGEMENTS RECUS | |||
| Engagements de financement | |||
| . Engagements reçus d'établissements de crédit (note 18) | 11 050,00 | 650,00 | 0,00 |