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Le bilan
| BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2002
|
Au 31/12/2001
|
Au 31/12/2000 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) |
1,23
|
3,24
|
0,69 |
| Effets publics et valeurs assimilées |
0,00
|
||
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . A vue |
0,05
|
0,06
|
0,06 |
| . A terme |
677,27
|
2 536,63
|
1 834,00 |
| Créances sur la clientèle | |||
| . Autres concours à la clientèle | |||
| Obligations et autres titres à revenus fixes | |||
| Actions et autres titres à revenu variable | |||
| Immobilisations incorporelles (note 2) |
0,03
|
0,04
|
0,01 |
| Immobilisations corporelles (note 2) |
0,06
|
0,06
|
0,12 |
| Stocks d'immeubles (note 13bis) |
34,32
|
178,33
|
178,33 |
| Autres actifs (note 3) |
25,74
|
50,56
|
159,58 |
| Comptes de régularisation (note 4) |
911,60
|
1 621,39
|
1 881,36 |
| TOTAL ACTIF |
1 650,30
|
4 390,31
|
4 054,15 |
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . A vue |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| . A terme |
1 970,96
|
2 071,12
|
1 950,94
|
| Comptes créditeurs de la clientèle - Autres dettes | |||
| . A vue | |||
| . A terme | |||
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables |
527,06
|
245,39
|
2 053,21
|
| . Emprunts obligataires |
27 633,24
|
30 356,82
|
29 123,73
|
| . Autres dettes représentées par un titre | |||
| Autres passifs (note 7) |
191,34
|
512,48
|
656,49
|
| Comptes de régularisation (note 8) |
324,35
|
428,40
|
662,28
|
| Sous-total endettement |
30 646,95
|
33 614,21
|
34 446,65
|
| Provisions pour risque et charge (note 13bis) |
0,24
|
0,22
|
0,03
|
| Dotation en immeubles |
181,22
|
181,22
|
181,22
|
| Report à nouveau |
-29 405,34
|
-30 573,75
|
- 31 712,40
|
| Résultat |
227,23
|
1 168,41
|
1 138,65
|
| Situation nette |
-28 996,89
|
-29 224,12
|
- 30 392,53
|
| TOTAL PASSIF |
1 650,30
|
4 390,31
|
4 054,15
|
Le compte de résultat
Il convient de souligner la signification relative des comptes annuels de la CADES, compte tenu de la spécificité de sa mission dont l'objet exclusif est d'éteindre une dette sur une durée de 18 ans et 1 mois.
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2002
|
Au 31/12/2000 | Au 31/12/1999 |
|---|---|---|---|
| PRODUIT NET BANCAIRE |
-1 433,19
|
-1 559,97 | -1 461,64 |
| Intérêts et produits assimilés (note 9) |
96,67
|
153,88
|
141,37 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit |
52,94
|
129,75
|
120,64 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle | |||
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe |
0,93
|
||
| . Autres intérêts et produits assimilés |
42,8
|
24,13
|
20,73 |
| Intérêts et charges assimilées (note 10) |
-1 618,11
|
-1 786,81
|
- 1 814,65 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit |
-128,72
|
-144,38
|
- 115,87 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle | |||
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe |
-1 489,39
|
-1 642,43
|
- 1 698,78 |
| . Autres intérêts et charges assimilées | |||
| Commissions (charges) (note 10) |
-8,49
|
-6,98
|
- 7,43 |
| Gains sur opérations financières (note 11) |
96,78
|
79,96
|
219,83 |
| . Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction | |||
| . Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement | |||
| . Solde en bénéfice des opérations de change |
0,03
|
0,01
|
0,00 |
| . Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers |
96,75
|
79,95
|
219,83 |
| Pertes sur opérations financières (note 11) |
0,00
|
0,00
|
- 0,87 |
| . Solde en perte des opérations sur titres de transaction | |||
| . Solde en perte des opérations sur titres de placement | |||
| . Solde en perte des opérations de change |
0,00
|
0,00
|
- 0,87 |
| . Solde en perte des opérations sur instruments financiers | |||
| Autres produits d'exploitation bancaire |
0,00
|
0,01
|
0,13 |
| Autres charges d'exploitation bancaire |
-0,04
|
-0,03
|
- 0,02 |
| AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION |
1 660,42
|
2 728,38
|
2 600,29 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) |
-2,31
|
-2,51
|
- 2,00 |
| . Frais de personnel |
-0,73
|
-0,55
|
- 0,58 |
| . Autres frais administratifs |
-1,58
|
-1,96
|
- 1,42 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles et corporelles |
-0,05
|
-0,06
|
- 0,07 |
| Autres produits d'exploitation |
4 871,19
|
4 644,87
|
4 549,89 |
| . CRDS (note 12) |
4 678,28
|
4 632,72
|
4 534,28 |
| . Reprise de provision sur créance CRDS (note 12) |
0,12
|
0,10
|
0.00 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) |
192,79
|
12,05
|
15,61
|
| Autres charges d'exploitation |
-3 208,41
|
-1 913,92
|
- 1 947,53 |
| . Versement à l'Etat (note 14) |
-3 000,00
|
-1 852,26
|
- 1 905,61 |
| . Frais sur recettes CRDS (note 14) |
-33,46
|
-34,15
|
- 32,81 |
| . Abandon de créance sur CRDS (note 12) |
-0,2
|
-2,09
|
0.00 |
| . Dotation aux provisions sur créance CRDS (note 12) |
-24,69
|
-17,85
|
- 0,02 |
| . Charges immobilières (note 13bis) |
-150,06
|
-7,57
|
- 9,09 |
| . Autres |
0,00
|
0,00
|
0,00 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION |
227,23
|
1 168,41 | 1 138,65 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |
227,23
|
1 168,41 | 1 138,65 |
| Produits exceptionnels | |||
| Charges exceptionnelles | |||
| RESULTAT DE L'EXERCICE |
227,23
|
1 168,41 | 1 138,65 |
Hors bilan
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 15 à 17) |
Au 31/12/2002 | Au 31/12/2001 | Au 31/12/2000 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DONNES | |||
| Engagements de financement | |||
| . Engagements en faveur d'établissements de crédit | |||
| . Engagements en faveur de la clientèle | |||
| . Versement annuel à l'Etat (article 4 de l'Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996) | 9 000,00 | 12 000,00 | 14 818,04 |
|
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V de l'ordonnancen° 96-50 du 24 janvier 1996)
|
1 282,84 | ||
| Engagements de garantie | |||
| . Engagements d'ordre d'établissements de crédit | |||
| . Engagements d'ordre de la clientèle | |||
| Engagements sur titres | |||
| . Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise | |||
| . Autres engagements donnés | |||
| ENGAGEMENTS RECUS | |||
| Engagements de financement | |||
| . Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17) | 0,00 | 533,57 | 533,57 |
| Engagements de garantie | |||
| . Engagements reçus d'établissements de crédit | |||
| Engagements sur titres | |||
| . Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | |||
| . Autres engagements reçus | |||