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Le bilan
| BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 3 046,52 | 8 438,91 | 1 200,34 |
| Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 4 353,68 | 150,01 | 12 166,95 |
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . à vue | 4,66 | 0,75 | 0,29 |
| . à terme | 1 238,50 | 5 165,53 | 1 129,48 |
| Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles (note 2) | 0,13 | 0,16 | 0,17 |
| Autres actifs (note 3) | 139,65 | 179,12 | 49,41 |
| Comptes de régularisation (note 4) | 3 129,62 | 5 463,10 | 2 665,73 |
|
TOTAL ACTIF
|
11 912,77
|
19 397,59
|
17 212,37
|
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . à vue | 3,08 | 0,00 | 0,00 |
| . à terme | 1 003,37 | 1 026,47 | 0,00 |
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables | 11 084,80 | 42 880,68 | 8 446,45 |
| . Emprunts obligataires et assimilés | 134 321,07 | 114 046,95 | 92 798,48 |
| . Autres dettes représentées par un titre | |||
| Autres passifs (note 7) | 2 073,87 | 3 418,79 | 2 018,54 |
| Comptes de régularisation (note 8) | 890,07 | 789,23 | 624,67 |
| Sous total endettement | 149 376,26 | 162 162,12 | 103 888,14 |
| Provisions pour risque et charge (note 8) | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
| Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
| Report à nouveau | -149 594,02 | -154 623,81 | -91 991,84 |
| Résultat | 11 949,07 | 11 677,85 | 5 134,67 |
| Situation nette | -137 463,72 | -142 764,74 | -86 675,95 |
| TOTAL PASSIF | 11 912,77 | 19 397,59 | 17 212,37 |
Le compte de résultat
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2012
|
Au 31/12/2011
|
Au |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés (note 9) | 600,74 | 318,88 | 350,79 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 107,17 | 77,84 | 29,51 |
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 1,04 | 10,83 | 12,28 |
| . Autres intérêts et produits assimilés | 492,53 | 229,41 | 309,00 |
| Intérêts et charges assimilées (note 10) | -4 617,77 | -4 049,59 | -3 347,19 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -57,56 | -152,85 | -11,04 |
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -4 560,21 | -3 896,74 | -3 336,15 |
| . Autres intérêtes et charges assimilées | |||
| Commissions (charges) (note 10) | -55,02 | -60,09 | -17,37 |
| Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | -0,37 | -0,29 | -0,28 |
| . Solde en bénéfice des opérations de change | -0,37 | -0,29 | -0,28 |
| Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUIT NET BANCAIRE | -4 072,48 | -3 791,91 | -3 014,07 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) | -3,01 | -2,89 | -2,50 |
| . Frais de personnel | -1,03 | -1,00 | -0,89 |
| . Autres frais administratifs | -1,98 | -1,89 | -1,61 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,05 | -0,04 | -0,04 |
| Autres produits d'exploitation : | 16 240,31 | 15 656,58 | 8 312,03 |
| . Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 12 452,54 | 11 942,02 | 8 312,03 |
| . Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) | 1 687,10 | 1 607,38 | 0.00 |
| . Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) | 0,18 | 0,43 | 0,00 |
| . reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) | 0,49 | 6,75 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation | -215,88 | -184,48 | -160,75 |
| . Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) | -115,90 | -105,11 | -86,83 |
| . Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) | -33,99 | -31,47 | 0,00 |
| . Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Versements à la Sécurité Sociale (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG | -65,94 | -47,89 | -73,92 |
| . Charges immobilières (note 13 bis) | -0.05 | -0,01 | 0,00 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 11 948,89 | 11 677,26 | 5 134,67 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 948,89 | 11 677,26 | 5 134,67 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 11 948,89 | 11 677,26 | 5 134,67 |
| . Produits exceptionnels (note 15) | 0,18 | 0.59 | 0,59 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 11 949,07 | 11 677,85 | 5 134,67 |
Hors bilan
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DONNES | |||
| . versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| .Première reprise de dette prévue par LFSS 2011 | 5 780,55 | 62 000,00 | 68 000,00 |
| .Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011 |
43 609,04
|
52 271,40 | 62 000,00 |
| . engagements de fiancement donnés | 584,76 | 69,04 | |
| ENGAGEMENTS RECUS (note 18) |
|||
| D'etablissement de crédit | |||
| - lignes de trésoreire | 700,00 | 9 700,00 | 700,00 |
| - lignes de crédit en billets de trésoreries | 2 000,00 | 5 000,00 | |
| - Engagement de finances reçu: emprunts | |||
| - Engagement de financements reçus | 81,98 | ||
| Fonds de Réserve des retraites | 25 200,00 | 27 300,00 | 29 400,00 |