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| BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 2 264,96 | 1 689,95 | 207,98 |
| Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 9 000.00 | 7 000,06 | 7 000,39 |
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . à vue | 0,18 | 0,38 | 0,73 |
| . à terme | 520,61 | 0,00 | 85,00 |
| Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles (note 2) | 0,09 | 0,08 | 0,11 |
| Autres actifs (note 3) | 185,89 | 136,22 | 815,94 |
| Comptes de régularisation (note 4) | 6 287,54 | 4 631,01 | 1 900,87 |
|
TOTAL ACTIF
|
18 259,27 | 13 457,70 | 10 011,02 |
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . à vue | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . à terme | 1 003,46 | 1 003,37 | 1 003,37 |
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables | 8 431,71 | 6 374,08 | 11 765,50 |
| . Emprunts obligataires et assimilés | 129 413,81 | 131 869,13 | 127 508,28 |
| . Autres dettes représentées par un titre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres passifs (note 7) | 4 748,37 | 3 025,40 | 229,47 |
| Comptes de régularisation (note 8) | 1 199,74 | 1 306,42 | 2 243,14 |
| Sous total endettement | 144 797,09 | 143 578,40 | 142 749,76 |
| Provisions pour risque et charge (note 8) | 113,06 | 43,05 | 0,24 |
| Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
| Report à nouveau | -140 344,97 | -143 061,78 | -145 363,51 |
| Résultat | 13 512,87 | 12 716,81 | 12 443,31 |
| Situation nette | -126 650,88 | -130 163,75 | -132 738,98 |
| TOTAL PASSIF | 18 259,27 | 13 457,70 | 10 011,02 |
Le compte de résultat
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2015
|
Au 31/12/2014
|
Au |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés (note 9) | 876,67 | 647,12 | 598,82 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 39,19 | 13,69 | 30,90 |
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 0,09 | 3,52 | 0,96 |
| . Autres intérêts et produits assimilés | 937,39 | 629,91 | 566,96 |
| Intérêts et charges assimilées (note 10) | -3 591,72 | -3 870,57 | -3 971,51 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -43,87 | -42,03 | -40,99 |
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -3 547,85 | -3 828,54 | -3 930,52 |
| . Autres intérêtes et charges assimilées | |||
| Commissions (charges) (note 10) | -26,87 | -27,47 | -24,16 |
| Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | -0,10 | -0,12 | -0,02 |
| . Solde en bénéfice des opérations de change | -0,10 | -0,12 | -0,02 |
| Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation bancaire | -0,02 | -0,02 | -0,04 |
| PRODUIT NET BANCAIRE | -2 742,04 | -3 251,06 | -3 396,91 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,87 | -2,89 | -2,83 |
| . Frais de personnel | -1,07 | -1,04 | -1,03 |
| . Autres frais administratifs | -1,80 | -1,85 | -1,80 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,01 | -0,04 | -0,04 |
| Autres produits d'exploitation : | 16 635,60 | 16 196,21 | 16 030,94 |
| . Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 13 008,56 | 12 609,55 | 12 483,90 |
| . Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) | 1 526,90 | 1 486,11 | 1 444,90 |
| . Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| . reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) | 0,00 | 0,41 | 2,01 |
| Autres charges d'exploitation | -190,29 | -226,21 | -188,15 |
| . Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) | -130,17 | -131,17 | -137,79 |
| . Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) | -32,99 | -32,18 | -32,59 |
| . Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | -5,40 | -42,80 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG | -21,73 | -19,97 | -17,77 |
| . Charges immobilières (note 13 bis) | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| Changements d estimations et corrections d erreurs (note 15 bis) | -187,97 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 13 512,42 | 12 716,01 | 12 443,01 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 13 512,42 | 12 716,01 | 12 443,01 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 13 512,42 | 12 716,01 | 12 443,01 |
| . Produits exceptionnels (note 15) | 0,45 | 0.80 | 0,30 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 13 512,87 | 12 716,81 | 12 443,31 |
Hors bilan
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
|
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) - Première reprise de dette prévue par LFSS 2011 |
|||
| - Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011 | 23 609,04 | 33 609,04 | 33 609,04 |
| . engagements de fiancement donnés | |||
| ENGAGEMENTS RECUS | |||
| D'etablissement de crédit | |||
| - lignes de trésoreire ( note 18) | 1 200,00 | 700,00 | 3 300,00 |
| - lignes de financement reçu : emprunts ( note 18) | 1 000.00 | ||
| - lignes de crédit ( notre18) | |||
| - lignes de financements reçus ( note18) | |||
| Fonds de Réserve des retraites | 18 900,00 | 21 000,00 | 23 100,00 |