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| BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 1 636,81 | 2 264,96 | 1 689,95 |
| Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 4 000.00 | 9 000,00 | 7 000,06 |
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . à vue | 0,03 | 0,18 | 0,38 |
| . à terme | 0,00 | 520,61 | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles (note 2) | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Autres actifs (note 3) | 167,13 | 185,89 | 136,22 |
| Comptes de régularisation (note 4) | 6 824,83 | 6 287,54 | 4 631,01 |
|
TOTAL ACTIF
|
12 628,88 | 18 259,27 | 13 457,70 |
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . à vue | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . à terme | 1 003,37 | 1 003,46 | 1 003,37 |
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables | 14 093,80 | 8 431,71 | 6 374,08 |
| . Emprunts obligataires et assimilés | 126 673,50 | 129 413,81 | 131 869,13 |
| . Autres dettes représentées par un titre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres passifs (note 7) | 5 329,78 | 4 748,37 | 3 025,40 |
| Comptes de régularisation (note 8) | 1 263,56 | 1 199,74 | 1 306,42 |
| Sous total endettement | 148 364,01 | 144 797,09 | 143 578,40 |
| Provisions pour risque et charge (note 8) | 98,40 | 113,06 | 43,05 |
| Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
| Report à nouveau | -150 441,15 | -140 344,97 | -143 061,78 |
| Résultat | 14 426,39 | 13 512,87 | 12 716,81 |
| Situation nette | -135 833,53 | -126 650,88 | -130 163,75 |
| TOTAL PASSIF | 12 628,88 | 18 259,27 | 13 457,70 |
Le compte de résultat
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2016
|
Au 31/12/2015
|
Au |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés (note 9) | 1 086,12 | 876,67 | 647,12 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 160,33 | 39,19 | 13,69 |
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 0,00 | 0,09 | 3,52 |
| . Autres intérêts et produits assimilés | 925,79 | 837,39 | 629,91 |
| Intérêts et charges assimilées (note 10) | -3 378,43 | -3 591,72 | -3 870,57 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -40,79 | -43,87 | -42,03 |
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -3 337,64 | -3 547,85 | -3 828,54 |
| . Autres intérêtes et charges assimilées | |||
| Commissions (charges) (note 10) | -37,66 | -26,87 | -27,47 |
| Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,00 | -0,10 | -0,12 |
| . Solde en bénéfice des opérations de change | 0,00 | -0,10 | -0,10 |
| Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation bancaire | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| PRODUIT NET BANCAIRE | -2 329,99 | -2 742,04 | -3 251,06 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,92 | -2,87 | -2,89 |
| . Frais de personnel | -1,11 | -1,07 | -1,04 |
| . Autres frais administratifs | -1,81 | -1,80 | -1,85 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,02 | -0,01 | -0,04 |
| Autres produits d'exploitation : | 16 933,24 | 16 635,60 | 16 196,21 |
| . Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 14 811,43 | 13 008,56 | 12 609,55 |
| . Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) | -15,28 | 1 526,90 | 1 486,11 |
| . Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) | 0,20 | 0,13 | 0,13 |
| . reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) | 14,90 | 0,00 | 0,41 |
| . autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) | 21,99 | 0.01 | 0.00 |
| Autres charges d'exploitation | -173,95 | -190,29 | -226,21 |
| . Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) | -150,72 | -130,17 | -131,17 |
| . Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) | -0,58 | -32,99 | -32,18 |
| . Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis) | 0.00 | -5,40 | -42,80 |
| . Charges immobilières (note 13 bis) | -22,65 | -21,73 | -19,97 |
| Changements d estimations et corrections d erreurs (note 15 bis) | 0,00 | 0,00 | -0,09 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 14 426,36 | 13 512,42 | 12 716,01 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 426,36 | 13 512,42 | 12 716,01 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 14 426,36 | 13 512,42 | 12 716,01 |
| . Produits exceptionnels (note 15) | 0,03 | 0.45 | 0,80 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 14 426,39 | 13 512,87 | 12 716,81 |
Hors bilan
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
|
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) - Première reprise de dette prévue par LFSS 2011 |
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| - Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011 | 23 609,04 | 33 609,04 | |
| . engagements de fiancement donnés | |||
| ENGAGEMENTS RECUS | |||
| D'etablissement de crédit | |||
| - lignes de trésoreire ( note 18) | 700,00 | 1 200,00 | 700,00 |
| - lignes de financement reçu : emprunts ( note 18) | |||
| - lignes de crédit ( notre18) | |||
| - lignes de financements reçus ( note18) | |||
| Fonds de Réserve des retraites | 16 800,00 | 18 900,00 | 21 000,00 |