BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 |
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ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 9 910,82 | 3 056,63 | 2 263,29 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,09 | 0,03 | 0,21 |
. à terme | |||
Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
Immobilisations corporelles (note 2) | |||
Autres actifs (note 3) | 1 866,50 | 312,21 | 450,32 |
Comptes de régularisation (note 4) | 2 067,64 | 2 703,07 | 2 364,06 |
TOTAL ACTIF
|
13 845,05 | 6 071,94 | 5 077,88 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. à terme | 1 003,37 | 1 003,37 | 1 003,37 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 10 489,27 | 398,90 | 265,17 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 92 545,62 | 91 646,61 | 107 694,03 |
. Autres dettes représentées par un titre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres passifs (note 7) | 354,75 | 1 214,55 | 447,61 |
Comptes de régularisation (note 8) | 2 381,14 | 814,28 | 933,32 |
Sous total endettement | 106 774,15 | 95 077,71 | 110 343,49 |
Provisions (note 8 bis) | 75,02 | 87,01 | 80,17 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -109 274,01 | -105 527,00 | -120 970,77 |
Résultat | 16 088,65 |
16 252,99 |
15 443,77 |
Situation nette | -93 004,14 | -89 092,79 | -105 345,78 |
TOTAL PASSIF | 13 845,05 | 6 071,94 | 5 077,88 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2020
|
Au 31/12/2019
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Au 31/12/2018 |
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Intérêts et produits assimilés (note 9) | 555,40 | 613,69 | 874,54 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 78,86 | 28,28 | 188,81 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. Autres intérêts et produits assimilés | 476,54 | 585,41 | 685,73 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | -2 067,08 | -2 607,54 | -3 058,41 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -43,77 | -41,30 | -44,34 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -2 023,31 | -2 566,24 | -3 014,07 |
. Autres intérêts et charges assimilés | |||
Commissions (charges) (note 10) | -27,01 | -7,97 | -22,78 |
Autre produits d'exploitation bancaire | |||
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,01 | 0,28 | |
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
PRODUIT NET BANCAIRE | -1 538,69 | -2 001,55 | -2 206,67 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -1,73 | -3,33 | -2,91 |
. Frais de personnel | -0,95 | -0,98 | -1,08 |
. Autres frais administratifs | -0,78 | -2,35 | -1,83 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,01 | ||
Autres produits d'exploitation : | 17 994,39 | 18 442,96 | 17 816,86 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 15 882,52 | 16 340,37 | 15 631,70 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
-0,97 | -0,80 | -1,90 |
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | 0,13 | 0,14 | |
. reprise de provisions sur créances ( note 12 et 12 bis) | 9,87 | 0,09 | 79,50 |
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) | 2,97 | 3,17 | 7,41 |
Autres charges d'exploitation | -365,35 | -185,10 | -163,47 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) | -143,49 | -159,86 | -155,10 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12 bis;12-1bis et 12-2) |
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. Versement à l'Etat (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | 2,30 | 1,57 | |
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-2) | -221,86 | -22,95 | -6,79 |
. Charges immobilières (note 13 bis) | -0,02 | ||
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 16 088,61 | 16 252,98 | 15 443,80 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 088,61 | 16 252,98 | 15 443,80 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 16 088,61 | 16 252,98 | 15 443,80 |
. Produits exceptionnels (note 15) | 0,04 | 0,01 | -0,03 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | 16 088,65 | 16 252,99 | 15 443,77 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2020 |
Au 31/12/2019 |
Au 31/12/2018 |
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ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
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- Reprise de dette prévue par LFSS 2020 | 116 000,00 | 15 000,00 | |
- Engagements de financements donnés: prise en pension, |
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ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
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Engagements de financement | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 200,00 | 1 200,00 | 700,00 |
- Engagements de financement reçus : emprunts | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie | |||
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 21 450,00 | 10 500,00 | 12 600,00 |