BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 |
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ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 7 038,12 | 9 910,82 | 3 056,63 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
. à terme | |||
Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
Immobilisations corporelles (note 2) | |||
Autres actifs (note 3) | 641,71 | 1 866,50 | 312,21 |
Comptes de régularisation (note 4) | 4 051,94 | 2 067,64 | 2 703,07 |
TOTAL ACTIF
|
11 731,86 | 13 845,05 | 6 071,94 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 1 003,37 | 1 003,37 | 1 003,37 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 9 301,80 | 10 489,27 | 398,90 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 114 053,90 | 92 545,62 | 91 646,61 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7et 7 bis) | 1 508,65 | 354,75 | 1 214,55 |
Comptes de régularisation (note 8) | 978,05 | 2 381,14 | 814,28 |
Sous total endettement | 126 845,77 | 106 774,15 | 95 077,71 |
Provisions (note 8 bis) | 76,85 | 75,02 | 87,01 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -133 185,36 | -109 274,01 | -105 527,00 |
Résultat | 17 813,38 |
16 088,65 |
16 252,99 |
Situation nette | -115 190,76 | -93 004,14 | -89 092,79 |
TOTAL PASSIF | 11 731,86 | 13 845,05 | 6 071,94 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2021
|
Au 31/12/2020
|
Au 31/12/2019 |
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Intérêts et produits assimilés (note 9) | 725,82 | 555,40 | 613,69 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 85,79 | 78,86 | 28,28 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | |||
. Autres intérêts et produits assimilés | 640,03 | 476,54 | 585,41 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | -1 848,76 | -2 067,08 | -2 607,54 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -44,14 | -43,77 | -41,30 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -1 804,62 | -2 023,31 | -2 566,24 |
. Autres intérêts et charges assimilés | |||
Commissions (charges) (note 10) | -42,50 | -27,01 | -7,97 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,01 | ||
- Soldes des opération de change | 0,01 | ||
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11bis) | |||
- Résultat net sur titres de placement | |||
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11ter) | |||
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,01 | 0,28 | |
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
PRODUIT NET BANCAIRE | -1 165,45 | -1 538,69 | -2 001,55 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,30 | -1,73 | -3,33 |
. Frais de personnel | -0,87 | -0,95 | -0,98 |
. Autres frais administratifs | -1,43 | -0,78 | -2,35 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Autres produits d'exploitation : | 19 139,14 | 17 994,39 | 18 442,96 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 16 969,97 | 15 882,52 | 16 340,37 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
-0,19 | -0,97 | -0,80 |
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | 0,13 | ||
. reprise de provisions sur créances ( note 12 bis, 12-1bis et 12-2 bis) | 65,96 | 9,87 | 0,09 |
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) | 3,40 | 2,97 | 3,17 |
Autres charges d'exploitation | -158,01 | -365,35 | -185,10 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) | -150,52 | -143,49 | -159,85 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12 bis;12-1bis et 12-2) |
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. Versement à l'Etat (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | -2,30 | ||
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-2) | -7,49 | -221,86 | -22,95 |
. Charges immobilières (note 13 bis) | |||
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 17 813,38 | 16 088,61 | 16 252,98 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 813,38 | 16 088,61 | 16 252,98 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 17 813,38 | 16 088,61 | 16 252,98 |
. Produits exceptionnels (note 15) | 0,04 | 0,01 | |
RESULTAT DE L'EXERCICE | 17 813,38 | 16 088,65 | 16 252,99 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2021 |
Au 31/12/2020 |
Au 31/12/2019 |
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ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
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-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 | 76 000,00 | 116 000,00 | |
- Engagements de financements donnés: prise en pension, |
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ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
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Engagements de financement | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
- Engagements de financement reçus : emprunts | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie | |||
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 19 350,00 | 21 450,00 | 10 500,00 |