Télécharger les comptes semestriels  2022

BILAN
en millions d'euros
Au 30/06/2022 Au 30/06/2021 Au 31/12/2021
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 12 711,14 20 902,22 7 038,12
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)      
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,09 0,12 0,09
. à terme      
Immobilisations incorporelles (note 2)      
Immobilisations corporelles (note 2)      
Autres actifs (note 3) 968,70 1 030,90 641,71
Comptes de régularisation (note 4) 6 790,53 2 360,46 4 051,94
       
TOTAL ACTIF
20 470,46 24 293,70 11 731,86
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue      
. à terme 865,34 1 017,44 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 8 065,06 12 058,36 9 301,80
. Emprunts obligataires et assimilés 133 513,68 112 969,05 114 053,90
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7et 7 bis) 22 036,09 20 815,86 1 508,65
Comptes de régularisation (note 8) 1 955,90 2 130,65 978,05
       
Sous total endettement 166 436,07 148 991,36 126 845,77
       
Provisions (note 8 bis) 76,86 75,03 76,85
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -155 371,97 -133 185,36 -133 185,36
Résultat 9 148,28

8 231,45

17 813,38
       
Situation nette -146 042,47 -124 772,69 -115 190,76
       
TOTAL PASSIF 20 470,46 24 293,70 11 731,86

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 30/06/2022
Au 30/06/2021

Au 31/12/2021

Intérêts et produits assimilés (note 9) 438,51 345,12 725,82
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 61,07 41,40 85,79
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe      
. Autres intérêts et produits assimilés 377,44 303,72 640,03
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) -919,78 -993,63 -1 848,76
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -19,89 -22,90 -44,14
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -899,89 -970,73 -1 804,62
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) -25,47 -30,73 -42,50
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) 0,05   0,01
- Soldes des opération de change 0,05   0,01
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11bis)      
- Résultat net sur titres de placement      
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11ter)      
Autres produits d'exploitation bancaire      
Autres charges d'exploitation bancaire -0,01 -0,01 -0,02
PRODUIT NET BANCAIRE - 506,70 -679,25 -1 165,45
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -1,20 -1,26 -2,30
. Frais de personnel -0,50 -0,51 -0,87
. Autres frais administratifs -0,70 -0,75 -1,43
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles      
       
Autres produits d'exploitation : 9 708,00 8 959,56 19 139,14
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 8 658,00 7 909,56 16 969,97
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
    -0,19
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 1 050,00 1 050,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis)      
. reprise de provisions sur créances ( note 12 bis et 12-1 bis)     65,96
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis)     3,40
Autres charges d'exploitation -51,82 -47,60 -158,01
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) -51,82 -47,60 -150,52
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note 12 bis;12-1bis et 12-2)
     
. Versement à l'Etat (note 14)      
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14)      
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-2)     -7,49
. Charges immobilières (note 13 bis)      
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis)      
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 9 148,28 8 231,45 17 813,38
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 9 148,28 8 231,45 17 813,38
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 9 148,28 8 231,45 17 813,38
. Produits exceptionnels (note 15)      
RESULTAT DE L'EXERCICE 9 148,28 8 231,45 17 813,38

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 30/06/2022
Au 30/06/2021
Au 31/12/2021
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

     
-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 36 000,00 76 000,00 76 000,00

- Engagements de financements donnés: prise en pension,
achats de devises, billets de trésorerie

     
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18)
     
Engagements de financement      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit 1 200,00 1 200,00 1 200,00
- Engagements de financement reçus : emprunts      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie      
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension      
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites 17 250,00 19 350,00 19 350,00


CADES   -   139 rue de Bercy   -   75012 PARIS