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BILAN en millions d'euros |
Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 |
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ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 12 711,14 | 20 902,22 | 7 038,12 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
. à terme | |||
Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
Immobilisations corporelles (note 2) | |||
Autres actifs (note 3) | 968,70 | 1 030,90 | 641,71 |
Comptes de régularisation (note 4) | 6 790,53 | 2 360,46 | 4 051,94 |
TOTAL ACTIF
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20 470,46 | 24 293,70 | 11 731,86 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 865,34 | 1 017,44 | 1 003,37 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 8 065,06 | 12 058,36 | 9 301,80 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 133 513,68 | 112 969,05 | 114 053,90 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7et 7 bis) | 22 036,09 | 20 815,86 | 1 508,65 |
Comptes de régularisation (note 8) | 1 955,90 | 2 130,65 | 978,05 |
Sous total endettement | 166 436,07 | 148 991,36 | 126 845,77 |
Provisions (note 8 bis) | 76,86 | 75,03 | 76,85 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -155 371,97 | -133 185,36 | -133 185,36 |
Résultat | 9 148,28 |
8 231,45 |
17 813,38 |
Situation nette | -146 042,47 | -124 772,69 | -115 190,76 |
TOTAL PASSIF | 20 470,46 | 24 293,70 | 11 731,86 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 30/06/2022
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Au 30/06/2021
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Au 31/12/2021 |
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Intérêts et produits assimilés (note 9) | 438,51 | 345,12 | 725,82 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 61,07 | 41,40 | 85,79 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | |||
. Autres intérêts et produits assimilés | 377,44 | 303,72 | 640,03 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | -919,78 | -993,63 | -1 848,76 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -19,89 | -22,90 | -44,14 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -899,89 | -970,73 | -1 804,62 |
. Autres intérêts et charges assimilés | |||
Commissions (charges) (note 10) | -25,47 | -30,73 | -42,50 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,05 | 0,01 | |
- Soldes des opération de change | 0,05 | 0,01 | |
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11bis) | |||
- Résultat net sur titres de placement | |||
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11ter) | |||
Autres produits d'exploitation bancaire | |||
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
PRODUIT NET BANCAIRE | - 506,70 | -679,25 | -1 165,45 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -1,20 | -1,26 | -2,30 |
. Frais de personnel | -0,50 | -0,51 | -0,87 |
. Autres frais administratifs | -0,70 | -0,75 | -1,43 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Autres produits d'exploitation : | 9 708,00 | 8 959,56 | 19 139,14 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 8 658,00 | 7 909,56 | 16 969,97 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
-0,19 | ||
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 1 050,00 | 1 050,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | |||
. reprise de provisions sur créances ( note 12 bis et 12-1 bis) | 65,96 | ||
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) | 3,40 | ||
Autres charges d'exploitation | -51,82 | -47,60 | -158,01 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) | -51,82 | -47,60 | -150,52 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12 bis;12-1bis et 12-2) |
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. Versement à l'Etat (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-2) | -7,49 | ||
. Charges immobilières (note 13 bis) | |||
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 9 148,28 | 8 231,45 | 17 813,38 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 148,28 | 8 231,45 | 17 813,38 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 9 148,28 | 8 231,45 | 17 813,38 |
. Produits exceptionnels (note 15) | |||
RESULTAT DE L'EXERCICE | 9 148,28 | 8 231,45 | 17 813,38 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 30/06/2022 |
Au 30/06/2021 |
Au 31/12/2021 |
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ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
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-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 | 36 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
- Engagements de financements donnés: prise en pension, |
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ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
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Engagements de financement | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
- Engagements de financement reçus : emprunts | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie | |||
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 17 250,00 | 19 350,00 | 19 350,00 |