| BILAN en millions d'euros |
Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 1 068,09 | 12 711,14 | 3 971,50 |
| Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . à vue | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
| . à terme | |||
| Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
| Immobilisations corporelles (note 2) | |||
| Autres actifs (note 3) | 1 728,27 | 968,70 | 1 353,06 |
| Comptes de régularisation (note 4) | 4 815,31 | 6 790,53 | 5 297,99 |
|
TOTAL ACTIF
|
7 611,71 |
20 470,46 | 10 622,61 |
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . à vue | |||
| . à terme | 865,34 | 865,34 | 848,23 |
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables | 2 652,25 | 8 065,06 | 1 906,03 |
| . Emprunts obligataires et assimilés | 144 815,39 | 133 513,68 | 141 655,83 |
| . Autres dettes représentées par un titre | |||
| Autres passifs (note 7et 7 bis) | 11 790,47 | 22 036,09 | 1 411,51 |
| Comptes de régularisation (note 8) | 2 134,32 | 1 955,90 | 954,43 |
| Sous total endettement | 162 257,77 |
166 436,07 | 146 776,03 |
| Provisions (note 8 bis) | 76,41 | 76,86 | 76,49 |
| Dotation en immeubles | 181,23 | 181,22 | 181,22 |
| Report à nouveau | - 163 642,66 | - 155 371,97 | - 155 371,97 |
| Résultat | 8 738,96 |
9 148,28 |
18 960,84 |
| Situation nette | - 154 722,47 |
- 146 042,47 |
- 136 229,91 |
| TOTAL PASSIF | 7 611,71 |
20 470,46 | 10 622,61 |
Le compte de résultat
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 30/06/2023
|
Au 30/06/2022
|
Au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés (note 9) | 121,70 | 438,51 | 787,78 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 45,37 | 61,07 | 87,96 |
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | |||
| . Autres intérêts et produits assimilés | 76,33 | 377,44 | 699,82 |
| Intérêts et charges assimilés (note 10) | - 1 372,36 |
- 919,78 |
- 1 993,67 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | - 32,54 | - 19,89 | - 45,04 |
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | - 1 339,82 | - 899,89 | - 1 948,63 |
| . Autres intérêts et charges assimilés | |||
| Commissions (charges) (note 10) | - 19,30 | - 25,47 | - 45,90 |
| Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| - Solde des opérations de change | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note 11bis) | |||
| - Résultat net sur titres de placement | |||
| Gain ou perte sur opérations de fonctionnement (note 11ter) | |||
| Autres produits d'exploitation bancaire | 0,02 | 0,05 | |
| Autres charges d'exploitation bancaire | - 0,03 | - 0,01 | - 0,02 |
| PRODUIT NET BANCAIRE | - 1 269,96 |
- 506,70 |
- 1 251,72 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) | - 1,06 | - 1,20 | - 2,39 |
| . Frais de personnel | - 0,32 | - 0,50 | - 0,83 |
| . Autres frais administratifs | - 0,74 | - 0,70 | - 1,56 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | |||
| Autres produits d'exploitation : | 10 070,98 |
9 708,00 |
20 363,02 |
| . Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 9 020,98 | 8 658,00 | 18 218,61 |
| .Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
- 0,11 | ||
| . Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 1 050,00 | 1 050,00 | 2 100,00 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) | |||
| . Reprise de provisions sur créances ( note 12 bis et 12-1 bis) | 44,01 | ||
| . Autre reprises de provisions pour risques (note 14 bis) | 0,51 | ||
| Autres charges d'exploitation | - 61,00 | - 51,82 | - 148,07 |
| . Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) | - 61,00 | - 51,82 | - 140,70 |
| . Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12-2 bis) |
|||
| . Versement à l'Etat (note 14) | |||
| . Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | |||
| . Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1 bis) | - 7,37 | ||
| . Charges immobilières (note 13 bis) | |||
| Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 8 738,96 | 9 148,28 |
18 960,84 |
| Coût du risque | |||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 738,96 | 9 148,28 | 18 960,84 |
| Gains ou pertes sur actifs immobilisés | |||
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 8 738,96 | 9 148,28 | 18 960,84 |
| Résultats exceptionnels |
|||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 8 738,96 | 9 148,28 | 18 960,84 |
Hors bilan
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 30/06/2023 |
Au 30/06/2022 |
Au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
|
. versements à différentes caisses et organismes de Sécurité sociale (article 4.IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
|||
| -Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 | 8 768,47 | 36 000,00 | 36 000,00 |
|
- Engagements de financements donnés: prises en pension, |
|||
| ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
|||
| Engagements de financement | |||
| - Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
| - Engagements de financement reçus : emprunts | |||
| - Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
| - Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 15 150,00 | 17 250,00 | 17 250,00 |