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BILAN
en millions d'euros
Au 30/06/2023 Au 30/06/2022 Au 31/12/2022
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 1 068,09 12 711,14 3 971,50
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)      
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,04 0,09 0,06
. à terme      
Immobilisations incorporelles (note 2)      
Immobilisations corporelles (note 2)      
Autres actifs (note 3) 1 728,27 968,70 1 353,06
Comptes de régularisation (note 4) 4 815,31 6 790,53 5 297,99
       
TOTAL ACTIF
7 611,71
20 470,46 10 622,61
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue      
. à terme 865,34 865,34 848,23
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 2 652,25 8 065,06 1 906,03
. Emprunts obligataires et assimilés 144 815,39 133 513,68 141 655,83
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7et 7 bis) 11 790,47 22 036,09 1 411,51
Comptes de régularisation (note 8) 2 134,32 1 955,90 954,43
       
Sous total endettement 162 257,77
166 436,07 146 776,03
       
Provisions (note 8 bis) 76,41 76,86 76,49
       
Dotation en immeubles 181,23 181,22 181,22
Report à nouveau - 163 642,66 - 155 371,97 - 155 371,97
Résultat 8 738,96

9 148,28

18 960,84
       
Situation nette - 154 722,47
- 146 042,47
- 136 229,91
       
TOTAL PASSIF 7 611,71
20 470,46 10 622,61

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 30/06/2023
Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

Intérêts et produits assimilés (note 9) 121,70 438,51 787,78
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 45,37 61,07 87,96
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe      
. Autres intérêts et produits assimilés 76,33 377,44 699,82
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) - 1 372,36
- 919,78
- 1 993,67
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit - 32,54 - 19,89 - 45,04
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe - 1 339,82 - 899,89 - 1 948,63
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) - 19,30 - 25,47 - 45,90
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) 0,01 0,05 0,04
- Solde des opérations de change 0,01 0,05 0,04
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note 11bis)      
- Résultat net sur titres de placement      
Gain ou perte sur opérations de fonctionnement (note 11ter)      
Autres produits d'exploitation bancaire 0,02   0,05
Autres charges d'exploitation bancaire - 0,03 - 0,01 - 0,02
PRODUIT NET BANCAIRE - 1 269,96
- 506,70
- 1 251,72
       
Charges générales d'exploitation (note 13) - 1,06 - 1,20 - 2,39
. Frais de personnel - 0,32 - 0,50 - 0,83
. Autres frais administratifs - 0,74 - 0,70 - 1,56
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles      
       
Autres produits d'exploitation : 10 070,98
9 708,00
20 363,02
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 9 020,98 8 658,00 18 218,61
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
    - 0,11
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 1 050,00 1 050,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis)      
. Reprise de provisions sur créances ( note 12 bis et 12-1 bis)     44,01
. Autre reprises de provisions pour risques (note 14 bis)     0,51
Autres charges d'exploitation - 61,00 - 51,82 - 148,07
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) - 61,00 - 51,82 - 140,70
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note 12-2 bis)
     
. Versement à l'Etat (note 14)      
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14)      
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1 bis)     - 7,37
. Charges immobilières (note 13 bis)      
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis)      
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 8 738,96 9 148,28
18 960,84
Coût du risque      
RESULTAT D'EXPLOITATION 8 738,96 9 148,28 18 960,84
Gains ou pertes sur actifs immobilisés      
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 8 738,96 9 148,28 18 960,84
Résultats exceptionnels
     
RESULTAT DE L'EXERCICE 8 738,96 9 148,28 18 960,84

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 30/06/2023
Au 30/06/2022
Au 31/12/2022
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de Sécurité sociale (article 4.IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

     
-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 8 768,47 36 000,00 36 000,00

- Engagements de financements donnés: prises en pension,
achats de devises, billets de trésorerie

     
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18)
     
Engagements de financement      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit 1 200,00 1 200,00 1 000,00
- Engagements de financement reçus : emprunts      
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension      
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites 15 150,00 17 250,00 17 250,00


CADES   -   139 rue de Bercy   -   75012 PARIS