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Le bilan
BILAN
en millions d'euros |
Au 31/12/2006
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Au 31/12/2005
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Au 31/12/2004
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ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 0,00 | 0,19 | 0,69 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,49 | 112,68 | 1,82 |
. à terme | 0,00 | 958,39 | 3 150,65 |
Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Immobilisations corporelles (note 2) | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
Stocks d'immeubles (note 13 bis) | |||
Autres actifs (note 3) | 273,24 | 56,42 | 299,30 |
Comptes de régularisation (note 4) | 1 369,14 | 1 950,44 | 1065,99 |
TOTAL ACTIF | 1 642,90 | 3 078 ,17 | 4 519,53 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 2 225,74 | 3 618 ,14 | 11 643 ,49 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 3 060,18 | 9 418 ,94 | 15 091 ,96 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 70 592,18 | 61 863,79 | 42 141,43 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7) | 18,37 | 371,93 | 74,86 |
Comptes de régularisation (note 8) | 1 344 ,48 | 518,52 | 1304,11 |
Sous total endettement | 77 240,95 | 75 791,32 | 70 255,85 |
Provisions pour risque et charge (note 8) | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -78 594,46 | -72 527,62 | -65 165,44 |
Résultat | 2 815,11 | -366,85 | -752,18 |
Situation nette | -75 598,13 | -72 713,25 | -65 736,40 |
TOTAL PASSIF | 1 642,90 | 3 078,17 | 4 519,53 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2006
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Au 31/12/2005
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Au |
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Intérêts et produits assimilés (note 9) | 524,19 | 470,79 | 313,96 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 108,09 | 149,20 | 82,63 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | - | - | - |
. Autres intérêts et produits assimilés | 416,10 | 321,59 | 231,33 |
Intérêts et charges assimilées (note 10) | - 3 61,95 | -2 982,99 | -1 842,31 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -128,57 | -145,48 | -157,27 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -3 033,38 | -2 837,51 | -1 685,04 |
Commissions (charges) (note 10) | -23,67 | -33,34 | -25,41 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,06 | -0,12 | 0,12 |
. Solde en bénéfice des opérations de change | 0,06 | -0,12 | 0,12 |
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
PRODUIT NET BANCAIRE | -2 661,39 | -2 545,69 | -1 553,67 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,22 | -2,43 | -2,29 |
. Frais de personnel | -0,75 | -0,79 | -0,78 |
. Autres frais administratifs | -1,47 | -1,64 | -1,51 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,03 | -0,03 | -0,04 |
Autres produits d'exploitation : | 5 541,94 | 5 241,30 | 4 960,81 |
. Produits liés à la CRDS (note 12) | 5 541,93 | 5 241,24 | 4 960,52 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | 0,01 | 0,06 | 0,29 |
Autres charges d'exploitation | -63,19 | -3 060,00 | -4 157,26 |
. Charges liées à la CRDS (note 12) | -63,09 | -59,95 | -57,74 |
. Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) | 0,00 | 0,00 | -1 097 ,31 |
. Charges immobilières (note 13bis) | -0,10 | -0,05 | -2,21 |
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 2 815,11 | -366,85 | -752,45 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 815 ,11 | -366,85 | -752,45 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 2 815 ,11 | -366,85 | -752,45 |
. Produits exceptionnels (note 15) | 0,00 | 0.00 | 0,27 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 815,11 | -366,85 | -752,18 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2006 | Au 31/12/2005 | Au 31/12/2004 |
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ENGAGEMENTS DONNES | |||
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) | 0 ,00 | 0 ,00 | 3 000 ,00 |
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
2 690,00
|
8 390,00 | 15 050,00 |
ENGAGEMENTS RECUS | |||
Engagements de financement | |||
. Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17) | 7 438 ,66 | 11 050,00- | 11 050 ,00 |