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Le bilan
BILAN
en millions d'euros |
Au 31/12/2005
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Au 31/12/2004
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Au 31/12/2003
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ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 0,19 | 0,69 | 13,31 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 112,68 | 1,82 | 0,05 |
. à terme | 958,39 | 3 150,65 | 1 581,53 |
Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
Immobilisations corporelles (note 2) | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
Stocks d'immeubles (note 13 bis) | |||
Autres actifs (note 3) | 56,42 | 299,30 | 53,83 |
Comptes de régularisation (note 4) | 1 950,44 | 1 065,99 | 888,10 |
TOTAL ACTIF | 3 078,17 | 4 519 ,53 | 2 536,92 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 3 618,14 | 11 643 ,49 | 2 117 ,25 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 9 418 ,94 | 15 091 ,96 | 520,84 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 61 863,79 | 42 141,43 | 29 205,10 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7) | 371,93 | 74,86 | 56,78 |
Comptes de régularisation (note 8) | 518,52 | 1 304 ,11 | 620,84 |
Sous total endettement | 75 791,32 | 70 255,85 | 35 520,81 |
Provisions pour risque et charge (note 8) | 0,10 | 0,08 | 0,33 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -72 527,62 | -65 165,44 | -29 178,11 |
Résultat | -366,85 | -752,18 | -987,33 |
Situation nette | -72 713,25 | -65 736,40 | -29 984,22 |
TOTAL PASSIF | 3 078,17 | 4 519 ,53 | 2 536,92 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2005
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Au 31/12/2004
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Au |
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Intérêts et produits assimilés (note 9) | 470,79 | 313,96 | 175,45 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 149,20 | 82,63 | 30,09 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | - | - | - |
. Autres intérêts et produits assimilés | 321,59 | 231,33 | 145,36 |
Intérêts et charges assimilées (note 10) | - 2 982,99 | -1 842,31 | -1 605,05 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -145,48 | -157,27 | -118,93 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -2 837,51 | -1 685,04 | -1 486,12 |
Commissions (charges) (note 10) | -33,34 | -25,41 | -2,57 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | -0,12 | 0,12 | 0,03 |
. Solde en bénéfice des opérations de change | -0,12 | 0,12 | 0,03 |
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
PRODUIT NET BANCAIRE | -2 545,69 | -1 553,67 | -1 432,17 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,43 | -2,29 | -2,18 |
. Frais de personnel | -0,79 | -0,78 | -0,74 |
. Autres frais administratifs | -1,64 | -1,51 | -1,44 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,03 | -0,04 | -0,05 |
Autres produits d'exploitation : | 2 241,30 | 4 960,81 | 4 824,85 |
. Produits liés à la CRDS (note 12) | 5 241,24 | 4 960,52 | 4 782,56 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | 0,06 | 0,29 | 42,29 |
Autres charges d'exploitation | -3 060,00 | -4 157,26 | -4 377,78 |
. Charges liées à la CRDS (note 12) | -59,95 | -57,74 | -58,98 |
. Versement à l'Etat (note 14) | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) | 0,00 | -1 097,31 | -1 282,84 |
. Charges immobilières (note 13bis) | -0,05 | -2,21 | -35,96 |
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | -366,85 | -752,45 | -987,33 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | -366,85 | -752,45 | -987,33 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | -366,85 | -752,45 | -987,33 |
. Produits exceptionnels (note 15) | 0,00 | 0.27 | |
RESULTAT DE L'EXERCICE | -366,85 | -752,18 | -987,33 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2005 | Au 31/12/2004 | Au 31/12/2003 |
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ENGAGEMENTS DONNES | |||
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) | 0 ,00 | 3 000 ,00 | 6 000 ,00 |
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
8 390,00-
|
15 000,00- | 1 097,31 |
ENGAGEMENTS RECUS | |||
Engagements de financement | |||
. Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17) | 11 050,00 | 11 050,00- | 650,00 |