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Le bilan
BILAN |
31/12/1998 |
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ACTIF |
en euros | en francs | en francs |
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) |
406 223,12 | 2 664 648,99 | 65 605 925,40 |
Effets publics et valeurs assimilées |
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Créances sur les établissements de crédit (note 1) |
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127 422,87 | 835 839,23 | 3 401 125,81 |
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897 900 093,10 | 5 889 838 513,70 | 477 183 456,07 |
Créances sur la clientèle |
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Obligations et autres titres à revenus fixes |
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Actions et autres titres à revenu variable |
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Immobilisations incorporelles (note 2) |
17 765,22 | 116 532,20 | 356 417,54 |
Immobilisations corporelles (note 2) |
158 947,78 | 1 042 629,09 | 1 346 423,82 |
Autres actifs (note 3) |
71 268 853,58 | 467 493 033,88 | 1 067 606 349,77 |
Comptes de régularisation (note 4) |
2 026 357 967,96 | 13 292 036 935,90 | 7 777 352 032,53 |
TOTAL ACTIF |
2 996 237 273,63 | 19 654 028 132,99 | 9 392 851 730,94 |
PASSIF |
en euros | en francs | en francs |
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) |
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2,02 | 13,25 | 10,18 |
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1 950 860 873,50 | 12 796 808 459,98 | 12 797 335 007,46 |
Comptes créditeurs de la clientèle - Autres dettes |
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Dettes représentées par un titre (note 6) |
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3 641 698 022,83 | 23 887 973 099,62 | 51 731 381 675,51 |
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27 342 261 204,10 | 179 353 476 326,58 | 154 817 758 703,27 |
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Autres passifs (note 7) |
1 338 582 165,13 | 8 780 523 412,91 | 244 954 001,97 |
Comptes de régularisation (note 8) |
435 238 853,06 | 2 854 979 723,37 | 4 871 087 035,33 |
Sous total endettement |
34 708 641 120,64 | 227 673 761 035,71 | 224 462 516 433,72 |
Report à nouveau |
-32 787 159 021,52 | -215 069 664 702,78 | -218 602 535 425,27 |
Résultat |
1 074 755 174,51 | 7 049 931 800,06 | 3 532 870 722,49 |
Situation nette |
-31 712 403 847,01 | -208 019 732 902,72 | -215 069 664 702,78 |
TOTAL PASSIF |
2 996 237 273,63 | 19 654 028 132,99 |
9 392 851 730,94
|
Le compte de résultat
Il convient de souligner la signification relative des comptes annuels de la CADES, compte tenu de la spécificité de sa mission dont l'objet exclusif est d'éteindre une dette sur une durée de 18 ans et 1 mois.
COMPTE DE RESULTAT |
Au 31/12/1999 |
Au 31/12/1998 |
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en euros | en francs | en francs | |
PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE |
-1 524 091 502,93 | -9 997 384 899,88 | -10 406 103 707,30 |
Intérêts et produits assimilés (note 9) | 111 642 493,73 | 732 326 752,59 | 1 344 893 638,07 |
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92 303 305,24 | 605 469 991,95 | 1 239 874 467,17 |
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2,76 | ||
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19 339 188,49 | 126 856 760,64 | 105 019 168,14 |
Intérêts et charges assimilées (note 10) | -1 744 295 015,58 | -11 441 825 255,35 | -12 263 092 478,61 |
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-94 028 990,20 | -616 789 743,25 | -1 332 954 478,58 |
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-1 650 266 025,38 | -10 825 035 512,10 | -10 930 138 000,03 |
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Commissions (charges) (note 10) | -46 221 955,56 | -303 196 153,03 | -284 042 716,83 |
Gains sur opérations financières (note 11) | 154 782 974,48 | 1 015 309 755,91 | 796 137 850,07 |
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|
418 796,81 | 2 747 126,99 | 4 331 477,46 |
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154 364 177,67 | 1 012 562 628,92 | 791 806 372,61 |
Pertes sur opérations financières (note 11) | 0,00 | 0,00 | |
. Solde en perte des opérations sur titres de transaction |
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. Solde en perte des opérations sur titres de placement |
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. Solde en perte des opérations de change |
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. Solde en perte des opérations sur instruments financiers |
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AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES |
2 598 846 677,44 | 17 047 316 699,94 | 13 938 974 429,79 |
Autres produits d'exploitation : |
4 632 048 999,44 | 30 384 249 655,26 | 26 649 247 991,05 |
. autres produits d'exploitation bancaire |
15 137,46 | 99 295,22 | 29 199,62 |
. autres produits d'exploitation non bancaire |
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. CRDS (note 12) |
4 403 314 601,42 | 28 883 850 360,04 | 26 649 218 791,43 |
. Vente d'immeubles (note 12) |
228 719 260,56 | 1 500 300 000,00 | 0,00 |
. autres |
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Charges générales d'exploitation (note 13) |
-2 057 801,27 | -13 498 291,48 |
-18 373 880,39 |
. Frais de personnel |
-540 325,97 | -3 544 306,02 | -3 555 591,82 |
. Autres frais administratifs |
-1 517 475,30 | -9 953 985,46 | -14 818 288,57 |
Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles et corporelles |
-96 282,61 | -631 572,52 | -590 671,19 |
Autre charges d'exploitation |
-1 938 256 170,02 | -12 714 127 025,17 | -12 691 309 009,68 |
. Autres charges d'exploitation bancaire |
-53 205,38 | -349 004,42 | -397 061,59 |
. Autres charges d'exploitation non bancaire (note 14) |
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- versement à l'Etat |
-1 905 612 715,47 | -12 500 000 000,00 | -12 500 000 000,00 |
- Frais sur recettesRDS (note 12) |
-30 344 087,94 | -199 044 168,93 | -189 552 564,66 |
- Autres |
-2 195 877,73 | -14 404 013,68 | |
Charge nette aux provisions |
-92 792 068,10 |
-608 676 066,15 | |
RESULTAT ORDINAIRE |
1 074 755 174,51 | 7 049 931 800,06 | 3 532 870 722,49 |
Produits exceptionnels |
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Charges exceptionnelles |
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RESULTAT DE L'EXERCICE |
1 074 755 174,51 | 7 049 931 800,06 | 3 532 870 722,49 |
Hors bilan
En compensation des 110 MaF de dette sociale repris à son compte par l'état en 1993, la CADES verse annuellement, jusqu'en 2009, 12,5 MaF au budget de l'Etat.
HORS-BILAN |
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Notes 15 à 17
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ENGAGEMENTS DONNES |
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Engagements de financement |
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17 150 514 439,21 | 112 500 000 000,00 | 125 000 000 000,00 |
Engagements de garantie |
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Engagements sur titres |
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ENGAGEMENTS RECUS |
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Engagements de financement |
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686 020 577,57 | 4 500 000 000,00 | 16 000 000 000,00 |
Engagements de garantie |
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Engagements sur titres |
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Les recettes de la CRDS
RECETTES NETTES AFFECTEES PAR L'ORDONNANCE
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en euros
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en francs |
en euros |
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RECETTES CRDS NETTES SUR EXERCICE EN COURS (article 6) : |
4 280 178 445,38
|
28 076 130 124,96 |
26 459 666 226,77 |
Recettes CRDS ACOSS (sur traitements et salaires) |
3 697 694 979,02
|
24 255 289 053,53 |
22 993 114 010,62 |
Recettes CRDS sur patrimoine |
241 266 302,95
|
1 582 603 202,84 |
1 499 941 823,84 |
Recettes CRDS sur produits de placement |
192 113 978,35
|
1 260 185 088,97 |
1 456 021 164,41 |
Recettes CRDS sur ventes de bijoux et métaux précieux |
3 295 377,14
|
21 616 257,03 |
14 769 486,57 |
Recettes CRDS sur gains aux jeux |
78 750 329,11
|
516 568 296,32 |
495 819 741,33 |
VENTE DU PATRIMOINE... (article 9) |
226 523 382,83
|
1 485 895 986,32 |
0,00 |
TOTAL |
4 033 750 112,70
|
26 459 666 226,77 |
25 473 485 819,96 |
Suivant l'article 9 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,
- Les caisses nationales du régime général et l'ACOSS vendront dans un délais de quatre ans leur patrimoine privé à usage locatif à l'exclusion du patrimoine à usage administratif ;
- Le produit des cessions sera affecté à la CADES ;
- La partie du patrimoine qui ne sera pas vendue à la date du 31/12/1999 sera transférée à la CADES ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés.
La première opération de vente d'immeuble est intervenue en 1997 ; le produit de la vente a été versé à la CADES début 1998.
Aucune autre opération de vente n'a eu lieu en 1998.