BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 |
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ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 3 174,15 | 1 636,81 | 2 264,96 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 1 000.00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,05 | 0,03 | 0,18 |
. à terme | 0,00 | 0,00 | 520,61 |
Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Immobilisations corporelles (note 2) | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
Autres actifs (note 3) | 1 243,91 | 167,13 | 185,89 |
Comptes de régularisation (note 4) | 1 980,09 | 6 824,83 | 6 287,54 |
TOTAL ACTIF
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7 398,26 | 12 628,88 | 18 259,27 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. à terme | 1 003,37 | 1 003,37 | 1 003,46 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 7 521,51 | 14 093,80 | 8 431,71 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 117 155,25 | 126 673,50 | 129 413,81 |
. Autres dettes représentées par un titre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres passifs (note 7) | 220,30 | 5 329,78 | 4 748,37 |
Comptes de régularisation (note 8) | 2 173,59 | 1 263,56 | 1 199,74 |
Sous total endettement | 128 074,55 | 148 364,01 | 144 797,09 |
Provisions pour risque et charge (note 8) | 113,26 | 98,40 | 113,06 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -136 014,76 | -150 441,15 | -140 344,97 |
Résultat | 15 043,99 | 14 426,39 | 13 512,87 |
Situation nette | -120 789,54 | -135 833,53 | -126 650,88 |
TOTAL PASSIF | 7 398,26 | 12 628,88 | 18 259,27 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2017
|
Au 31/12/2016
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Au |
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Intérêts et produits assimilés (note 9) | 1 024,97 | 1 086,12 | 876,67 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 225,32 | 160,33 | 39,19 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. Autres intérêts et produits assimilés | 799,65 | 925,79 | 837,39 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | -3 154,33 | -3 378,43 | -3 591,72 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -42,36 | -40,79 | -430,87 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -3 111,97 | -3 337,64 | -3 547,85 |
. Autres intérêts et charges assimilés | |||
Commissions (charges) (note 10) | -30,93 | -37,66 | -26,87 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
. Solde en bénéfice des opérations de change | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
PRODUIT NET BANCAIRE | -2 160,30 | -2 329,99 | -2 742,04 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,78 | -2,92 | -2,87 |
. Frais de personnel | -1,09 | -1,11 | -1,07 |
. Autres frais administratifs | -1,69 | -1,81 | -1,80 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
Autres produits d'exploitation : | 17 380,97 | 16 933,24 | 16 635,60 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 15 262,46 | 14 811,43 | 13 008,56 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
-3,60 | -15,28 | -1 526,90 |
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | 0,15 | 0,20 | 0,13 |
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) | 14,79 | 14,90 | 0,00 |
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) | 7,17 | 21.99 | 0.01 |
Autres charges d'exploitation | -173,98 | -173,95 | -190,29 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) | -150,34 | -150,72 | -130,17 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) | 0,02 | -0,58 | -32,99 |
. Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | 0,00 | 0,00 | -5,40 |
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis) | -23,57 | -22,65 | -21,73 |
. Charges immobilières (note 13 bis) | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
Changements d estimations et corrections d erreurs (note 15 bis) | 0,00 | 0,00 | -187,97 |
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 15 043,89 | 14 426,36 | 13 512,42 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 15 043,89 | 14 426,36 | 13 512,42 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 15 043,89 | 14 426,36 | 13 512,42 |
. Produits exceptionnels (note 15) | 0,10 | 0.03 | 0,03 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | 15 044,99 | 14 426,36 | 13 512,42 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 |
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ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)
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- Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011 | 23 609,04 | ||
. engagements de fiancement donnés | |||
ENGAGEMENTS RECUS | |||
D'établissement de crédit | |||
- lignes de trésorerie ( note 18) | 700,00 | 700,00 | 1 200,00 |
- lignes de financement reçues : emprunts ( note 18) | |||
- lignes de crédit ( notre18) | |||
Fonds de Réserve des retraites | 14 700,00 | 16 800,00 | 18 900,00 |