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BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 Au 31/12/2018
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 9 910,82 3 056,63 2 263,29
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)      
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,09 0,03 0,21
. à terme      
Immobilisations incorporelles (note 2)      
Immobilisations corporelles (note 2)      
Autres actifs (note 3) 1 866,50 312,21 450,32
Comptes de régularisation (note 4) 2 067,64 2 703,07 2 364,06
       
TOTAL ACTIF
13 845,05 6 071,94 5 077,88
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 003,37 1 003,37 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 10 489,27 398,90 265,17
. Emprunts obligataires et assimilés 92 545,62 91 646,61 107 694,03
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 354,75 1 214,55 447,61
Comptes de régularisation (note 8) 2 381,14 814,28 933,32
       
Sous total endettement 106 774,15 95 077,71 110 343,49
       
Provisions (note 8 bis) 75,02 87,01 80,17
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -109 274,01 -105 527,00 -120 970,77
Résultat 16 088,65

16 252,99

15 443,77
       
Situation nette -93 004,14 -89 092,79 -105 345,78
       
TOTAL PASSIF 13 845,05 6 071,94 5 077,88

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2020
Au 31/12/2019

Au 31/12/2018

Intérêts et produits assimilés (note 9) 555,40 613,69 874,54
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 78,86 28,28 188,81
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,00 0,00 0,00
. Autres intérêts et produits assimilés 476,54 585,41 685,73
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) -2 067,08 -2 607,54 -3 058,41
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -43,77 -41,30 -44,34
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -2 023,31 -2 566,24 -3 014,07
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) -27,01 -7,97 -22,78
Autre produits d'exploitation bancaire      
Autres produits d'exploitation bancaire 0,01 0,28   
Autres charges d'exploitation bancaire -0,01 -0,01 -0,02
PRODUIT NET BANCAIRE -1 538,69 -2 001,55 -2 206,67
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -1,73 -3,33 -2,91
. Frais de personnel -0,95 -0,98 -1,08
. Autres frais administratifs -0,78 -2,35 -1,83
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles     -0,01
       
Autres produits d'exploitation : 17 994,39 18 442,96 17 816,86
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 15 882,52 16 340,37 15 631,70
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
-0,97 -0,80  -1,90
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis)   0,13 0,14
. reprise de provisions sur créances ( note 12 et 12 bis) 9,87 0,09 79,50
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis)  2,97 3,17 7,41
Autres charges d'exploitation -365,35 -185,10 -163,47
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) -143,49 -159,86 -155,10
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note 12 bis;12-1bis et 12-2)
     
. Versement à l'Etat (note 14)      
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14)   2,30 1,57
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-2) -221,86 -22,95 -6,79
. Charges immobilières (note 13 bis)     -0,02
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis)      
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 16 088,61 16 252,98 15 443,80
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 16 088,61 16 252,98 15 443,80
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 16 088,61 16 252,98 15 443,80
. Produits exceptionnels (note 15) 0,04 0,01 -0,03
RESULTAT DE L'EXERCICE 16 088,65 16 252,99 15 443,77

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2020
Au 31/12/2019
Au 31/12/2018
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

     
- Reprise de dette prévue par LFSS 2020 116 000,00   15 000,00 

- Engagements de financements donnés: prise en pension,
achats de devises, billets de trésorerie

     
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18)
     
Engagements de financement      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit 1 200,00  1 200,00   700,00  
- Engagements de financement reçus : emprunts      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie      
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension      
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites 21 450,00 10 500,00 12 600,00